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- 基金估值：
-
[11-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 滕越
- 成立日期：
- 2016-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
春秋航空 |
983.35 |
|
4.63% |
| 2 |
东方国信 |
882.65 |
|
4.16% |
| 3 |
生物股份 |
825.11 |
|
3.89% |
| 4 |
晶盛机电 |
689.11 |
|
3.25% |
| 5 |
三环集团 |
671.02 |
|
3.16% |
| 6 |
锡业股份 |
560.71 |
|
2.64% |
| 7 |
九州通 |
505.13 |
|
2.38% |
| 8 |
完美世界 |
410.37 |
|
1.93% |
| 9 |
东睦股份 |
409.66 |
|
1.93% |
| 10 |
浙江众成 |
192.80 |
|
0.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
03国债(3) |
1342.04 |
13.50 |
6.33% |
| 2 |
水晶转债 |
1034.31 |
11.24 |
4.88% |
| 3 |
17中车G2 |
1014.00 |
10.00 |
4.78% |
| 4 |
10大冶有色债 |
1010.00 |
10.00 |
4.76% |
| 5 |
17邮政01 |
1007.20 |
10.00 |
4.75% |
| 6 |
航电转债 |
235.86 |
0.00 |
1.11% |
| 7 |
16凤凰EB |
231.34 |
0.00 |
1.09% |
| 8 |
众信转债 |
187.70 |
0.00 |
0.88% |
| 9 |
模塑转债 |
22.11 |
0.00 |
0.10% |
| 10 |
长证转债 |
0.07 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2018-11-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.66% |
3.96% |
-2.06% |
-4.71% |
-5.18% |
-4.07% |
-0.92% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
5.09% |
2.01% |
-15.59% |
-20.05% |
-19.40% |
-12.73% |
| 同类型平均收益率 |
1.21% |
3.15% |
-0.99% |
-8.52% |
-8.84% |
-8.60% |
-3.36% |
| 同类型阶段排名 |
1971/3306 |
1176/3306 |
2232/3306 |
1336/3306 |
1416/3306 |
1348/3306 |
1655/3306 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-11-16 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0040 |
0.41% |
| 2018-11-15 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0015 |
0.15% |
| 2018-11-14 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2018-11-13 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0006 |
0.06% |
| 2018-11-12 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0014 |
0.14% |
