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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 范晶伟
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.3622 |
1.5722 |
0.0338 |
2.11 |
| 2025-12-31 |
1.3340 |
1.5440 |
-0.0034 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
1.3368 |
1.5468 |
0.0047 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
1.3329 |
1.5429 |
-0.0066 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.3384 |
1.5484 |
0.0091 |
0.57 |
| 2025-12-25 |
1.3308 |
1.5408 |
0.0047 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.3269 |
1.5369 |
0.0091 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
1.3193 |
1.5293 |
0.0031 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.3167 |
1.5267 |
0.0161 |
1.03 |
| 2025-12-19 |
1.3033 |
1.5133 |
0.0091 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
1.2957 |
1.5057 |
-0.0081 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
1.3025 |
1.5125 |
0.0278 |
1.81 |
| 2025-12-16 |
1.2793 |
1.4893 |
-0.0199 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
1.2959 |
1.5059 |
-0.0123 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
1.3062 |
1.5162 |
0.0108 |
0.69 |
| 2025-12-11 |
1.2972 |
1.5072 |
-0.0113 |
-0.72 |
| 2025-12-10 |
1.3066 |
1.5166 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.3058 |
1.5158 |
-0.0102 |
-0.65 |
| 2025-12-08 |
1.3143 |
1.5243 |
0.0093 |
0.60 |
| 2025-12-05 |
1.3065 |
1.5165 |
0.0143 |
0.92 |