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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷春涛
- 成立日期：
- 2016-12-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0748 |
4.78 |
| 2026-04-01 |
1.5636 |
1.5636 |
-0.0777 |
-4.73 |
| 2026-03-31 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0334 |
-1.99 |
| 2026-03-30 |
1.6747 |
1.6747 |
0.0363 |
2.22 |
| 2026-03-27 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0365 |
2.28 |
| 2026-03-26 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0625 |
4.06 |
| 2026-03-25 |
1.5394 |
1.5394 |
-0.0288 |
-1.84 |
| 2026-03-24 |
1.5682 |
1.5682 |
0.0107 |
0.69 |
| 2026-03-23 |
1.5575 |
1.5575 |
-0.0785 |
-4.80 |
| 2026-03-20 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-03-19 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0046 |
0.28 |
| 2026-03-18 |
1.6288 |
1.6288 |
0.0458 |
2.89 |
| 2026-03-17 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0102 |
0.65 |
| 2026-03-16 |
1.5728 |
1.5728 |
-0.0138 |
-0.87 |
| 2026-03-13 |
1.5866 |
1.5866 |
0.0317 |
2.04 |
| 2026-03-12 |
1.5549 |
1.5549 |
0.0984 |
6.76 |
| 2026-03-11 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0326 |
2.29 |
| 2026-03-10 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0792 |
-5.27 |
| 2026-03-09 |
1.5031 |
1.5031 |
0.1011 |
7.21 |
| 2026-03-06 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0745 |
5.61 |