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- 基金估值：
- [01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷春涛
- 成立日期：
- 2016-12-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 基金名称 | 最新净值 | 日增涨率 |
|---|---|---|
| 以下为热门基金 | ||
| 基金名称 | 最新净值 | 年增长率 |
| 长盛电子信息产业股票 | 1.5081 | 16.61 |
| 银河主题策略股票 | 5.0758 | 24.99 |
| 海富通国策导向股票 | 2.3206 | 25.10 |
| 景顺长城内需增长股票 | 7.9150 | 1.18 |
业绩表现
截至：2025-12-31| 日期区间 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | 三年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期间收益率 | -0.13% | -1.92% | -7.76% | -7.51% | -12.90% | -13.59% | -7.94% |
| 沪深300指数 | -0.09% | 1.17% | -0.23% | 17.43% | 17.66% | 17.66% | 19.59% |
| 同类型平均收益率 | -0.39% | -0.83% | -1.40% | 7.08% | 14.83% | 15.03% | 35.39% |
| 同类型阶段排名 | 274/542 | 396/542 | 439/542 | 532/542 | 533/542 | 534/542 | 518/542 |
历史净值
更多| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0050 | 0.49% |
| 2025-12-29 | 1.0241 | 1.0241 | -0.0077 | -0.75% |
| 2025-12-26 | 1.0318 | 1.0318 | -0.0046 | -0.44% |
| 2025-12-25 | 1.0364 | 1.0364 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0061 | 0.59% |
基金分红
更多
暂无数据
基金公告
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- 易方达原油证券投资基金(QDII)2025年12月31日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2025-12-26
- 关于网上交易平台系统维护的通知 2025-12-26
- 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 2025-12-25
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