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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2557元
- 基金经理：
- 白洁
- 成立日期：
- 2016-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 237.22亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0586 |
1.3143 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0589 |
1.3146 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0584 |
1.3141 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0576 |
1.3133 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0572 |
1.3129 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0569 |
1.3126 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0568 |
1.3125 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-11-28 |
1.0572 |
1.3129 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-11-21 |
1.0577 |
1.3134 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-14 |
1.0573 |
1.3130 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-11-07 |
1.0565 |
1.3122 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-10-31 |
1.0570 |
1.3127 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-10-24 |
1.0549 |
1.3106 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-17 |
1.0549 |
1.3106 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-10-10 |
1.0543 |
1.3100 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-09-30 |
1.0538 |
1.3095 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-09-26 |
1.0532 |
1.3089 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-09-19 |
1.0539 |
1.3096 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-09-12 |
1.0531 |
1.3088 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-09-08 |
1.0537 |
1.3094 |
-0.0005 |
-0.04 |