加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1962元
- 基金经理：
- 刘明宇,靖博灵
- 成立日期：
- 2016-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1501 |
1.3463 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-15 |
1.1493 |
1.3455 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-14 |
1.1485 |
1.3447 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-13 |
1.1477 |
1.3439 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-01-12 |
1.1499 |
1.3461 |
0.0049 |
0.36 |
| 2026-01-09 |
1.1458 |
1.3420 |
0.0043 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
1.1422 |
1.3384 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1418 |
1.3380 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.1414 |
1.3376 |
0.0043 |
0.32 |
| 2026-01-05 |
1.1378 |
1.3340 |
0.0054 |
0.41 |
| 2025-12-31 |
1.1332 |
1.3294 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1330 |
1.3292 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1323 |
1.3285 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.1337 |
1.3299 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1867 |
1.3299 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.1851 |
1.3283 |
0.0032 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.1823 |
1.3255 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1818 |
1.3250 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.1796 |
1.3228 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.1772 |
1.3204 |
-0.0001 |
-0.01 |