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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1962元
- 基金经理：
- 刘明宇,靖博灵
- 成立日期：
- 2016-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1510 |
1.3472 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1517 |
1.3479 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2026-04-01 |
1.1543 |
1.3505 |
0.0067 |
0.50 |
| 2026-03-31 |
1.1486 |
1.3448 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.1513 |
1.3475 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.1513 |
1.3475 |
0.0031 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
1.1487 |
1.3449 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.1510 |
1.3472 |
0.0046 |
0.34 |
| 2026-03-24 |
1.1471 |
1.3433 |
0.0085 |
0.63 |
| 2026-03-23 |
1.1399 |
1.3361 |
-0.0085 |
-0.63 |
| 2026-03-20 |
1.1471 |
1.3433 |
-0.0035 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.1501 |
1.3463 |
-0.0066 |
-0.48 |
| 2026-03-18 |
1.1557 |
1.3519 |
0.0040 |
0.30 |
| 2026-03-17 |
1.1523 |
1.3485 |
-0.0049 |
-0.35 |
| 2026-03-16 |
1.1564 |
1.3526 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.1576 |
1.3538 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.1601 |
1.3563 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.1620 |
1.3582 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1616 |
1.3578 |
0.0050 |
0.36 |
| 2026-03-09 |
1.1574 |
1.3536 |
-0.0035 |
-0.26 |