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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.1962元
- 基金经理：
- 刘明宇,靖博灵
- 成立日期：
- 2016-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1378 |
1.3340 |
0.0054 |
0.41 |
| 2025-12-31 |
1.1332 |
1.3294 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1330 |
1.3292 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1323 |
1.3285 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.1337 |
1.3299 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1867 |
1.3299 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.1851 |
1.3283 |
0.0032 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.1823 |
1.3255 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1818 |
1.3250 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.1796 |
1.3228 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.1772 |
1.3204 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1773 |
1.3205 |
0.0049 |
0.37 |
| 2025-12-16 |
1.1730 |
1.3162 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.1756 |
1.3188 |
-0.0035 |
-0.26 |
| 2025-12-12 |
1.1787 |
1.3219 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1788 |
1.3220 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.1807 |
1.3239 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.1795 |
1.3227 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1792 |
1.3224 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
1.1781 |
1.3213 |
0.0034 |
0.26 |