加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟夏
- 成立日期：
- 2016-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0170 |
1.07 |
| 2026-01-09 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0120 |
0.76 |
| 2026-01-08 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0320 |
2.08 |
| 2026-01-05 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0410 |
2.73 |
| 2025-12-31 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0050 |
0.33 |
| 2025-12-30 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0060 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0060 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0070 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0140 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0110 |
-0.74 |
| 2025-12-17 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0160 |
1.10 |
| 2025-12-16 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0160 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0080 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0240 |
1.64 |