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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟夏
- 成立日期：
- 2016-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.89亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0150 |
-0.88 |
| 2026-02-12 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0140 |
0.83 |
| 2026-02-11 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0060 |
0.36 |
| 2026-02-10 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0100 |
-0.59 |
| 2026-02-09 |
1.6880 |
1.6880 |
0.0230 |
1.38 |
| 2026-02-06 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2026-02-05 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2026-02-04 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0160 |
0.97 |
| 2026-02-03 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0400 |
2.48 |
| 2026-02-02 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0550 |
-3.29 |
| 2026-01-30 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0100 |
-0.60 |
| 2026-01-29 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-28 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-01-27 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0080 |
-0.48 |
| 2026-01-26 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0180 |
-1.06 |
| 2026-01-23 |
1.7020 |
1.7020 |
0.0120 |
0.71 |
| 2026-01-22 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0110 |
0.66 |
| 2026-01-21 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0130 |
0.78 |
| 2026-01-20 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0150 |
0.91 |
| 2026-01-19 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0130 |
0.79 |