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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1129元
- 基金经理：
- 吴冰燕
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1462 |
1.2591 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1461 |
1.2590 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.1459 |
1.2588 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1459 |
1.2588 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.1460 |
1.2589 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1456 |
1.2585 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1454 |
1.2583 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1454 |
1.2583 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1456 |
1.2585 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1456 |
1.2585 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1455 |
1.2584 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1455 |
1.2584 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1453 |
1.2582 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1451 |
1.2580 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1447 |
1.2576 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1444 |
1.2573 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.1442 |
1.2571 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1441 |
1.2570 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.1443 |
1.2572 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1443 |
1.2572 |
0.0003 |
0.03 |