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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1129元
- 基金经理：
- 魏建,吴冰燕
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1552 |
1.2681 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1549 |
1.2678 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1548 |
1.2677 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1547 |
1.2676 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1546 |
1.2675 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1544 |
1.2673 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1543 |
1.2672 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1541 |
1.2670 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1539 |
1.2668 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1536 |
1.2665 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1537 |
1.2666 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1536 |
1.2665 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1533 |
1.2662 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1530 |
1.2659 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1528 |
1.2657 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1529 |
1.2658 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1527 |
1.2656 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1525 |
1.2654 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1524 |
1.2653 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1522 |
1.2651 |
-0.0003 |
-0.03 |