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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1129元
- 基金经理：
- 吴冰燕
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24豫航空港MTN012 |
2022.01 |
20.00 |
9.51% |
| 2 |
24厦国贸控MTN009 |
2023.45 |
20.00 |
9.51% |
| 3 |
25国开06 |
2015.76 |
20.00 |
9.48% |
| 4 |
23广州农商行二级资本债01 |
1084.55 |
10.00 |
5.10% |
| 5 |
22汉口银行二级01 |
1054.91 |
10.00 |
4.96% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.24% |
0.62% |
0.58% |
1.73% |
0.19% |
11.16% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
2842/8781 |
3061/8781 |
3371/8781 |
4223/8781 |
3542/8781 |
3278/8781 |
1905/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1478 |
1.2607 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.1476 |
1.2605 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.1472 |
1.2601 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.1469 |
1.2598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.1469 |
1.2598 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-02-27 |
2020-02-28 |
2020-02-28 |
2020-03-02 |
0.0050 |
| 2019-12-12 |
2019-12-16 |
2019-12-16 |
2019-12-17 |
0.0160 |
| 2019-09-21 |
2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-24 |
0.0310 |
| 2019-03-14 |
2019-03-15 |
2019-03-15 |
2019-03-18 |
0.0170 |
| 2018-12-12 |
2018-12-13 |
2018-12-13 |
2018-12-14 |
0.0039 |
