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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1129元
- 基金经理：
- 吴冰燕
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24豫航空港MTN012 |
2022.01 |
20.00 |
9.51% |
| 2 |
24厦国贸控MTN009 |
2023.45 |
20.00 |
9.51% |
| 3 |
25国开06 |
2015.76 |
20.00 |
9.48% |
| 4 |
23广州农商行二级资本债01 |
1084.55 |
10.00 |
5.10% |
| 5 |
22汉口银行二级01 |
1054.91 |
10.00 |
4.96% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.21% |
0.67% |
0.48% |
1.38% |
0.03% |
11.10% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
3107/8770 |
3417/8770 |
3069/8770 |
4410/8770 |
3966/8770 |
3486/8770 |
1805/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1459 |
1.2588 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.1460 |
1.2589 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.1456 |
1.2585 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1454 |
1.2583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1454 |
1.2583 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-02-27 |
2020-02-28 |
2020-02-28 |
2020-03-02 |
0.0050 |
| 2019-12-12 |
2019-12-16 |
2019-12-16 |
2019-12-17 |
0.0160 |
| 2019-09-21 |
2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-24 |
0.0310 |
| 2019-03-14 |
2019-03-15 |
2019-03-15 |
2019-03-18 |
0.0170 |
| 2018-12-12 |
2018-12-13 |
2018-12-13 |
2018-12-14 |
0.0039 |
