加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2030元
- 基金经理：
- 郑义萨,杨穆彬
- 成立日期：
- 2016-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.99亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0880 |
1.2910 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0879 |
1.2909 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0877 |
1.2907 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0874 |
1.2904 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0872 |
1.2902 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0868 |
1.2898 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0866 |
1.2896 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0864 |
1.2894 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0863 |
1.2893 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0864 |
1.2894 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0863 |
1.2893 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0863 |
1.2893 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0862 |
1.2892 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0861 |
1.2891 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0861 |
1.2891 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0859 |
1.2889 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0857 |
1.2887 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0856 |
1.2886 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0854 |
1.2884 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0852 |
1.2882 |
0.0004 |
0.03 |