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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2030元
- 基金经理：
- 郑义萨,杨穆彬
- 成立日期：
- 2016-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.99亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0841 |
1.2871 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0839 |
1.2869 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0837 |
1.2867 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0835 |
1.2865 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0834 |
1.2864 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0836 |
1.2866 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0839 |
1.2869 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0836 |
1.2866 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0836 |
1.2866 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0837 |
1.2867 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0838 |
1.2868 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0837 |
1.2867 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0836 |
1.2866 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0834 |
1.2864 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0831 |
1.2861 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0830 |
1.2860 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0825 |
1.2855 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0822 |
1.2852 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0818 |
1.2848 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0819 |
1.2849 |
-0.0002 |
-0.02 |