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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2030元
- 基金经理：
- 郑义萨,杨穆彬
- 成立日期：
- 2016-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.99亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21兴业银行二级02 |
10510.96 |
100.00 |
6.51% |
| 2 |
22光大银行二级资本债01A |
10242.42 |
100.00 |
6.34% |
| 3 |
24国开08 |
10059.97 |
100.00 |
6.23% |
| 4 |
21建设银行二级03 |
7363.46 |
70.00 |
4.56% |
| 5 |
22附息国债12 |
7358.66 |
70.00 |
4.56% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.56% |
0.36% |
1.25% |
0.01% |
9.13% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
5453/8772 |
3352/8772 |
3653/8772 |
5089/8772 |
4643/8772 |
5739/8772 |
3209/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0837 |
1.2867 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0835 |
1.2865 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0834 |
1.2864 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0836 |
1.2866 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0839 |
1.2869 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-21 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
0.0060 |
| 2024-11-16 |
2024-11-18 |
2024-11-18 |
2024-11-19 |
0.0200 |
| 2023-11-25 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-28 |
0.0400 |
| 2022-12-21 |
2022-12-22 |
2022-12-22 |
2022-12-23 |
0.0157 |
| 2021-11-16 |
2021-11-18 |
2021-11-18 |
2021-11-19 |
0.0327 |
