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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1727元
- 基金经理：
- 臧淑玲,吴秋君
- 成立日期：
- 2016-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.04亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1010 |
1.2737 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.1005 |
1.2732 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1007 |
1.2734 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.1014 |
1.2741 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1015 |
1.2742 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1013 |
1.2740 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1015 |
1.2742 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1022 |
1.2749 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1021 |
1.2748 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1021 |
1.2748 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1020 |
1.2747 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.1015 |
1.2742 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1016 |
1.2743 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1011 |
1.2738 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1009 |
1.2736 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.1002 |
1.2729 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.1000 |
1.2727 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1003 |
1.2730 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.1008 |
1.2735 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1004 |
1.2731 |
0.0004 |
0.03 |