加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1727元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2016-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.51亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1055 |
1.2782 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1055 |
1.2782 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1052 |
1.2779 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.1052 |
1.2779 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1053 |
1.2780 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.1049 |
1.2776 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1045 |
1.2772 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.1041 |
1.2768 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1041 |
1.2768 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1040 |
1.2767 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1039 |
1.2766 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1038 |
1.2765 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1038 |
1.2765 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.1036 |
1.2763 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1038 |
1.2765 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1037 |
1.2764 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1033 |
1.2760 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1034 |
1.2761 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.1032 |
1.2759 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1029 |
1.2756 |
0.0001 |
0.01 |