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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1727元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2016-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.51亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
49991.14 |
500.00 |
29.26% |
| 2 |
24国开08 |
30382.81 |
300.00 |
17.78% |
| 3 |
25农发21 |
22177.55 |
220.00 |
12.98% |
| 4 |
25附息国债03 |
20173.19 |
200.00 |
11.81% |
| 5 |
25国开03 |
16905.24 |
170.00 |
9.90% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.34% |
0.48% |
0.84% |
1.39% |
0.36% |
7.28% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5967/8836 |
4185/8836 |
4049/8836 |
3974/8836 |
5122/8836 |
5211/8836 |
5049/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1055 |
1.2782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.1055 |
1.2782 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.1052 |
1.2779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.1052 |
1.2779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.1053 |
1.2780 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-05-17 |
2022-05-19 |
2022-05-19 |
2022-05-20 |
0.0164 |
| 2021-11-16 |
2021-11-18 |
2021-11-18 |
2021-11-19 |
0.0218 |
| 2020-05-22 |
2020-05-25 |
2020-05-25 |
2020-05-26 |
0.0125 |
| 2020-01-10 |
2020-01-13 |
2020-01-13 |
2020-01-14 |
0.0150 |
| 2019-10-29 |
2019-10-30 |
2019-10-30 |
2019-10-31 |
0.0470 |
