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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1280元
- 基金经理：
- 邹新进
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.91亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5273 |
1.6553 |
-0.0067 |
-0.40 |
| 2026-02-12 |
1.5334 |
1.6614 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.5326 |
1.6606 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.5325 |
1.6605 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
1.5306 |
1.6586 |
0.0087 |
0.52 |
| 2026-02-06 |
1.5227 |
1.6507 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.5222 |
1.6502 |
-0.0061 |
-0.36 |
| 2026-02-04 |
1.5277 |
1.6557 |
0.0061 |
0.36 |
| 2026-02-03 |
1.5222 |
1.6502 |
0.0114 |
0.68 |
| 2026-02-02 |
1.5119 |
1.6399 |
-0.0181 |
-1.07 |
| 2026-01-30 |
1.5283 |
1.6563 |
-0.0068 |
-0.40 |
| 2026-01-29 |
1.5345 |
1.6625 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-28 |
1.5336 |
1.6616 |
0.0076 |
0.45 |
| 2026-01-27 |
1.5267 |
1.6547 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-01-26 |
1.5283 |
1.6563 |
-0.0044 |
-0.26 |
| 2026-01-23 |
1.5323 |
1.6603 |
0.0058 |
0.35 |
| 2026-01-22 |
1.5270 |
1.6550 |
0.0054 |
0.32 |
| 2026-01-21 |
1.5221 |
1.6501 |
0.0033 |
0.20 |
| 2026-01-20 |
1.5191 |
1.6471 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-01-19 |
1.5169 |
1.6449 |
0.0086 |
0.52 |