加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0183元
- 基金经理：
- 郭敏
- 成立日期：
- 2016-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.23亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3786 |
1.3969 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.3785 |
1.3968 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.3784 |
1.3967 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.3783 |
1.3966 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.3782 |
1.3965 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.3779 |
1.3962 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.3776 |
1.3959 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.3776 |
1.3959 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.3777 |
1.3960 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.3778 |
1.3961 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.3773 |
1.3956 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3771 |
1.3954 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.3771 |
1.3954 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.3772 |
1.3955 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3770 |
1.3953 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.3770 |
1.3953 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3768 |
1.3951 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3766 |
1.3949 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.3765 |
1.3948 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.3759 |
1.3942 |
0.0003 |
0.02 |