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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0183元
- 基金经理：
- 郭敏
- 成立日期：
- 2016-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.23亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21招商蛇口MTN001B |
6295.59 |
60.00 |
3.41% |
| 2 |
25国开01 |
6042.46 |
60.00 |
3.28% |
| 3 |
23杭租01 |
5105.97 |
50.00 |
2.77% |
| 4 |
22大悦01 |
4097.03 |
40.00 |
2.22% |
| 5 |
23蛇口03 |
4041.78 |
40.00 |
2.19% |
| 6 |
先锋1A |
2044.75 |
20.00 |
1.11% |
| 7 |
工鑫19A2 |
1023.14 |
10.00 |
0.55% |
| 8 |
24光水02 |
456.46 |
9.00 |
0.25% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.53% |
0.25% |
1.06% |
1.06% |
11.38% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3569/8770 |
4944/8770 |
3791/8770 |
5966/8770 |
5301/8770 |
5042/8770 |
1697/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3773 |
1.3956 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.3771 |
1.3954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.3771 |
1.3954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.3772 |
1.3955 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.3770 |
1.3953 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-08 |
2019-11-12 |
2019-11-12 |
2019-11-13 |
0.0183 |
