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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.7500元
- 基金经理：
- 林汉耀
- 成立日期：
- 2016-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.98亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1069 |
1.8569 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-02-12 |
1.1081 |
1.8581 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.1072 |
1.8572 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.1065 |
1.8565 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1067 |
1.8567 |
0.0054 |
0.30 |
| 2026-02-06 |
1.1034 |
1.8534 |
0.0032 |
0.18 |
| 2026-02-05 |
1.1014 |
1.8514 |
-0.0041 |
-0.23 |
| 2026-02-04 |
1.1039 |
1.8539 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.1041 |
1.8541 |
0.0093 |
0.52 |
| 2026-02-02 |
1.0984 |
1.8484 |
-0.0093 |
-0.52 |
| 2026-01-30 |
1.1041 |
1.8541 |
-0.0081 |
-0.45 |
| 2026-01-29 |
1.1091 |
1.8591 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2026-01-28 |
1.1113 |
1.8613 |
0.0045 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.1085 |
1.8585 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.1075 |
1.8575 |
-0.0096 |
-0.53 |
| 2026-01-23 |
1.1134 |
1.8634 |
0.0089 |
0.50 |
| 2026-01-22 |
1.1079 |
1.8579 |
0.0050 |
0.28 |
| 2026-01-21 |
1.1048 |
1.8548 |
0.0058 |
0.33 |
| 2026-01-20 |
1.1012 |
1.8512 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.1021 |
1.8521 |
0.0029 |
0.16 |