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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.7500元
- 基金经理：
- 林汉耀
- 成立日期：
- 2016-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.98亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1003 |
1.8503 |
0.0052 |
0.29 |
| 2026-01-15 |
1.0971 |
1.8471 |
0.0019 |
0.11 |
| 2026-01-14 |
1.0959 |
1.8459 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-13 |
1.0955 |
1.8455 |
-0.0055 |
-0.31 |
| 2026-01-12 |
1.0989 |
1.8489 |
0.0060 |
0.34 |
| 2026-01-09 |
1.0952 |
1.8452 |
0.0037 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
1.0929 |
1.8429 |
0.0041 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
1.0904 |
1.8404 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-01-06 |
1.0893 |
1.8393 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-01-05 |
1.0879 |
1.8379 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0877 |
1.8377 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0873 |
1.8373 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0872 |
1.8372 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0876 |
1.8376 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0875 |
1.8375 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0870 |
1.8370 |
0.0042 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.0844 |
1.8344 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0851 |
1.8351 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0842 |
1.8342 |
0.0042 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.0816 |
1.8316 |
0.0015 |
0.08 |