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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵隆隆
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.9988 |
1.9988 |
-0.0033 |
-0.16 |
| 2026-01-09 |
2.0021 |
2.0021 |
-0.0031 |
-0.15 |
| 2026-01-08 |
2.0052 |
2.0052 |
-0.0323 |
-1.59 |
| 2026-01-07 |
2.0375 |
2.0375 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
2.0378 |
2.0378 |
0.0061 |
0.30 |
| 2026-01-05 |
2.0317 |
2.0317 |
0.0546 |
2.76 |
| 2025-12-31 |
1.9771 |
1.9771 |
-0.0297 |
-1.48 |
| 2025-12-30 |
2.0068 |
2.0068 |
0.0209 |
1.05 |
| 2025-12-29 |
1.9859 |
1.9859 |
-0.0235 |
-1.17 |
| 2025-12-26 |
2.0094 |
2.0094 |
0.0139 |
0.70 |
| 2025-12-25 |
1.9955 |
1.9955 |
-0.0041 |
-0.21 |
| 2025-12-24 |
1.9996 |
1.9996 |
0.0175 |
0.88 |
| 2025-12-23 |
1.9821 |
1.9821 |
0.0070 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.9751 |
1.9751 |
0.0609 |
3.18 |
| 2025-12-19 |
1.9142 |
1.9142 |
0.0211 |
1.11 |
| 2025-12-18 |
1.8931 |
1.8931 |
-0.0359 |
-1.86 |
| 2025-12-17 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0720 |
3.88 |
| 2025-12-16 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0425 |
-2.24 |
| 2025-12-15 |
1.8995 |
1.8995 |
-0.0466 |
-2.39 |
| 2025-12-12 |
1.9461 |
1.9461 |
0.0278 |
1.45 |