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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵隆隆
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.9462 |
1.9462 |
-0.0217 |
-1.10 |
| 2026-04-01 |
1.9679 |
1.9679 |
0.0285 |
1.47 |
| 2026-03-31 |
1.9394 |
1.9394 |
-0.0557 |
-2.79 |
| 2026-03-30 |
1.9951 |
1.9951 |
0.0102 |
0.51 |
| 2026-03-27 |
1.9849 |
1.9849 |
0.0167 |
0.85 |
| 2026-03-26 |
1.9682 |
1.9682 |
-0.0347 |
-1.73 |
| 2026-03-25 |
2.0029 |
2.0029 |
0.0041 |
0.21 |
| 2026-03-24 |
1.9988 |
1.9988 |
0.0542 |
2.79 |
| 2026-03-23 |
1.9446 |
1.9446 |
-0.0661 |
-3.29 |
| 2026-03-20 |
2.0107 |
2.0107 |
0.0238 |
1.20 |
| 2026-03-19 |
1.9869 |
1.9869 |
-0.0630 |
-3.07 |
| 2026-03-18 |
2.0499 |
2.0499 |
0.0193 |
0.95 |
| 2026-03-17 |
2.0306 |
2.0306 |
-0.0603 |
-2.88 |
| 2026-03-16 |
2.0909 |
2.0909 |
0.0177 |
0.85 |
| 2026-03-13 |
2.0732 |
2.0732 |
-0.0060 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
2.0792 |
2.0792 |
-0.0033 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
2.0825 |
2.0825 |
0.0056 |
0.27 |
| 2026-03-10 |
2.0769 |
2.0769 |
0.0749 |
3.74 |
| 2026-03-09 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0213 |
-1.05 |
| 2026-03-06 |
2.0233 |
2.0233 |
-0.0144 |
-0.71 |