摩根中国世纪混合(QDII)(人民币) 净资产规模 1.32 亿元，比上期增加 46.28% , 股票配置占比上期增加 48.72% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16 | 86.09 | 0.00 | 0.04 | 0.15 | 11.07 | 0.04 | 2.80 | 1.32 | 1.35 |
| 2025-06-30 | 0.78 | 84.90 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 13.50 | 0.01 | 1.60 | 0.90 | 0.92 |
| 2025-03-31 | 0.74 | 83.41 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 10.88 | 0.05 | 5.71 | 0.88 | 0.89 |
| 2024-12-31 | 0.74 | 85.13 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 10.29 | 0.04 | 4.58 | 0.84 | 0.87 |
| 2024-09-30 | 0.90 | 88.56 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 9.31 | 0.02 | 2.13 | 0.99 | 1.02 |
| 2024-06-30 | 0.82 | 88.08 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 11.42 | 0.00 | 0.50 | 0.92 | 0.94 |
| 2024-03-31 | 0.90 | 91.40 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.54 | 0.00 | 0.06 | 0.97 | 0.98 |
| 2023-12-31 | 0.89 | 91.70 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.20 | 0.00 | 0.10 | 0.94 | 0.97 |