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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 王优草
- 成立日期：
- 2016-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1517 |
1.1867 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-02-12 |
1.1556 |
1.1906 |
0.0082 |
0.70 |
| 2026-02-11 |
1.1476 |
1.1826 |
-0.0162 |
-1.35 |
| 2026-02-10 |
1.1633 |
1.1983 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
1.1640 |
1.1990 |
0.0334 |
2.86 |
| 2026-02-06 |
1.1316 |
1.1666 |
-0.0153 |
-1.29 |
| 2026-02-05 |
1.1464 |
1.1814 |
-0.0190 |
-1.58 |
| 2026-02-04 |
1.1648 |
1.1998 |
-0.0398 |
-3.21 |
| 2026-02-03 |
1.2034 |
1.2384 |
0.0288 |
2.37 |
| 2026-02-02 |
1.1755 |
1.2105 |
-0.0641 |
-5.03 |
| 2026-01-30 |
1.2377 |
1.2727 |
-0.0375 |
-2.86 |
| 2026-01-29 |
1.2741 |
1.3091 |
-0.0066 |
-0.50 |
| 2026-01-28 |
1.2805 |
1.3155 |
-0.0059 |
-0.44 |
| 2026-01-27 |
1.2862 |
1.3212 |
0.0349 |
2.71 |
| 2026-01-26 |
1.2523 |
1.2873 |
-0.0323 |
-2.44 |
| 2026-01-23 |
1.2836 |
1.3186 |
0.0197 |
1.51 |
| 2026-01-22 |
1.2645 |
1.2995 |
0.0042 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
1.2604 |
1.2954 |
0.0115 |
0.90 |
| 2026-01-20 |
1.2492 |
1.2842 |
-0.0058 |
-0.45 |
| 2026-01-19 |
1.2548 |
1.2898 |
-0.0042 |
-0.33 |