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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 皮劲松
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.9501 |
1.7812 |
0.0079 |
0.45 |
| 2026-01-05 |
1.9414 |
1.7732 |
0.0924 |
5.50 |
| 2025-12-31 |
1.8402 |
1.6808 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.8395 |
1.6801 |
-0.0295 |
-1.73 |
| 2025-12-29 |
1.8718 |
1.7096 |
-0.0224 |
-1.29 |
| 2025-12-26 |
1.8963 |
1.7320 |
-0.0089 |
-0.51 |
| 2025-12-25 |
1.9060 |
1.7409 |
-0.0083 |
-0.48 |
| 2025-12-24 |
1.9151 |
1.7492 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2025-12-23 |
1.9191 |
1.7528 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.9169 |
1.7508 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.9160 |
1.7500 |
0.0384 |
2.24 |
| 2025-12-18 |
1.8740 |
1.7116 |
-0.0179 |
-1.04 |
| 2025-12-17 |
1.8936 |
1.7296 |
0.0152 |
0.88 |
| 2025-12-16 |
1.8770 |
1.7144 |
-0.0402 |
-2.29 |
| 2025-12-15 |
1.9210 |
1.7546 |
-0.0742 |
-4.06 |
| 2025-12-12 |
2.0022 |
1.8287 |
0.0081 |
0.45 |
| 2025-12-11 |
1.9933 |
1.8206 |
0.0065 |
0.36 |
| 2025-12-10 |
1.9862 |
1.8141 |
0.0050 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
1.9807 |
1.8091 |
-0.0208 |
-1.14 |
| 2025-12-08 |
2.0035 |
1.8299 |
-0.0018 |
-0.10 |