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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2991元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2016-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0416 |
1.3407 |
0.0041 |
0.30 |
| 2026-01-09 |
1.0385 |
1.3376 |
0.0043 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
1.0353 |
1.3344 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.0346 |
1.3337 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
1.0356 |
1.3347 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-01-05 |
1.0368 |
1.3359 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0373 |
1.3364 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0374 |
1.3365 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0376 |
1.3367 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0389 |
1.3380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0389 |
1.3380 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0392 |
1.3383 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.0380 |
1.3371 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.0371 |
1.3362 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0373 |
1.3364 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0354 |
1.3345 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0358 |
1.3349 |
0.0035 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
1.0332 |
1.3323 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0332 |
1.3323 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.0344 |
1.3335 |
-0.0005 |
-0.04 |