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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2991元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2016-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开04 |
1030.58 |
10.00 |
19.65% |
| 2 |
23进出12 |
1022.27 |
10.00 |
19.49% |
| 3 |
16国开13 |
1016.29 |
10.00 |
19.38% |
| 4 |
22淮南建发MTN003 |
502.81 |
5.00 |
9.59% |
| 5 |
25超长特别国债02 |
475.98 |
5.00 |
9.08% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
1.09% |
1.62% |
0.15% |
0.90% |
-0.19% |
9.13% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
8422/8770 |
833/8770 |
724/8770 |
5920/8770 |
5545/8770 |
8339/8770 |
3182/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0353 |
1.3344 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
1.0346 |
1.3337 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
1.0356 |
1.3347 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-01-05 |
1.0368 |
1.3359 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-31 |
1.0373 |
1.3364 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-08-24 |
2024-08-26 |
2024-08-26 |
2024-08-27 |
0.0311 |
| 2023-09-16 |
2023-09-18 |
2023-09-18 |
2023-09-19 |
0.0300 |
| 2022-11-22 |
2022-11-24 |
2022-11-24 |
2022-11-25 |
0.0180 |
| 2022-06-14 |
2022-06-16 |
2022-06-16 |
2022-06-17 |
0.0150 |
| 2021-12-07 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
0.0450 |
