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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 章俊
- 成立日期：
- 2016-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.60亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5590 |
1.6290 |
-0.0051 |
-0.31 |
| 2026-04-02 |
1.5639 |
1.6339 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
1.5646 |
1.6346 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-31 |
1.5642 |
1.6342 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2026-03-30 |
1.5669 |
1.6369 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.5656 |
1.6356 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.5655 |
1.6355 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-25 |
1.5645 |
1.6345 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-24 |
1.5635 |
1.6335 |
0.0025 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
1.5611 |
1.6311 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2026-03-20 |
1.5632 |
1.6332 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.5646 |
1.6346 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-03-18 |
1.5665 |
1.6365 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.5650 |
1.6350 |
-0.0053 |
-0.32 |
| 2026-03-16 |
1.5700 |
1.6400 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.5719 |
1.6419 |
-0.0034 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.5751 |
1.6451 |
0.0029 |
0.18 |
| 2026-03-11 |
1.5723 |
1.6423 |
0.0032 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
1.5693 |
1.6393 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-03-09 |
1.5681 |
1.6381 |
-0.0009 |
-0.06 |