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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2429元
- 基金经理：
- 李琪,王赛飞
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.98亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0485 |
1.2914 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0483 |
1.2912 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0488 |
1.2917 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0487 |
1.2916 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.0475 |
1.2904 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0473 |
1.2902 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0471 |
1.2900 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.0467 |
1.2896 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0467 |
1.2896 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0465 |
1.2894 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0465 |
1.2894 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0463 |
1.2892 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0461 |
1.2890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.0461 |
1.2890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0461 |
1.2890 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0535 |
1.2889 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0535 |
1.2889 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0535 |
1.2889 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0534 |
1.2888 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-06 |
1.0536 |
1.2890 |
0.0003 |
0.02 |