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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2429元
- 基金经理：
- 李琪,王赛飞
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.98亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21丽水管廊债01 |
5225.48 |
50.00 |
8.34% |
| 2 |
24海沧投资MTN001 |
5147.51 |
50.00 |
8.22% |
| 3 |
23泉州文旅MTN001 |
5149.99 |
50.00 |
8.22% |
| 4 |
23光大实业MTN002 |
5065.30 |
50.00 |
8.09% |
| 5 |
24深圳地铁MTN003A |
4950.71 |
50.00 |
7.90% |
| 6 |
25财租A3 |
2102.63 |
21.00 |
3.36% |
| 7 |
萧产发A |
1504.37 |
15.00 |
2.40% |
| 8 |
华萃3优 |
1225.72 |
12.00 |
1.96% |
| 9 |
25长宁优 |
1002.54 |
10.00 |
1.60% |
| 10 |
24程意1A |
815.10 |
9.00 |
1.30% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.31% |
0.83% |
1.48% |
2.23% |
0.83% |
10.80% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
1560/8894 |
1561/8894 |
2504/8894 |
2427/8894 |
3305/8894 |
2708/8894 |
1816/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0485 |
1.2914 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0483 |
1.2912 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
1.0488 |
1.2917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0487 |
1.2916 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
1.0475 |
1.2904 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-12 |
2026-03-13 |
2026-03-13 |
2026-03-17 |
0.0075 |
| 2025-12-17 |
2025-12-18 |
2025-12-18 |
2025-12-22 |
0.0026 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-12 |
2025-09-16 |
0.0085 |
| 2025-06-12 |
2025-06-13 |
2025-06-13 |
2025-06-17 |
0.0090 |
| 2025-03-12 |
2025-03-14 |
2025-03-14 |
2025-03-18 |
0.0084 |
