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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2016-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0104 |
0.97 |
| 2026-01-09 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0056 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0094 |
0.89 |
| 2026-01-06 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0210 |
2.02 |
| 2026-01-05 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0184 |
1.80 |
| 2025-12-31 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0044 |
0.43 |
| 2025-12-30 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0066 |
-0.65 |
| 2025-12-29 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-26 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0085 |
0.84 |
| 2025-12-24 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0044 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0048 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0068 |
0.68 |
| 2025-12-17 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0103 |
1.04 |
| 2025-12-16 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0121 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0058 |
0.58 |