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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2016-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0085 |
-0.82 |
| 2026-02-12 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0055 |
-0.53 |
| 2026-02-11 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2026-02-10 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0127 |
1.23 |
| 2026-02-06 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2026-02-05 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-02-04 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0062 |
0.60 |
| 2026-02-03 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0108 |
1.06 |
| 2026-02-02 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0228 |
-2.19 |
| 2026-01-30 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0084 |
-0.80 |
| 2026-01-29 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-01-28 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-27 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-01-26 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0074 |
-0.70 |
| 2026-01-23 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-01-21 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2026-01-20 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-01-19 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0021 |
-0.20 |