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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡奕,吴江宏
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-01-16 |
1.5229 |
1.5229 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-15 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-01-14 |
1.5217 |
1.5217 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-09 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
1.5195 |
1.5195 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
1.5217 |
1.5217 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.5217 |
1.5217 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
1.5188 |
1.5188 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-31 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.5161 |
1.5161 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.5162 |
1.5162 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0012 |
0.08 |