加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡奕,吴江宏
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5252 |
1.5252 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2026-02-12 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0032 |
0.21 |
| 2026-02-06 |
1.5234 |
1.5234 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2026-02-04 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-02-03 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-02-02 |
1.5224 |
1.5224 |
-0.0058 |
-0.38 |
| 2026-01-30 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2026-01-29 |
1.5316 |
1.5316 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0036 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-01-23 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-22 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0022 |
0.14 |