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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡奕,吴江宏
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
237.58 |
|
0.81% |
| 2 |
美的集团 |
173.66 |
|
0.60% |
| 3 |
巨化股份 |
166.04 |
|
0.57% |
| 4 |
天山铝业 |
145.57 |
|
0.50% |
| 5 |
宁德时代 |
136.68 |
|
0.47% |
| 6 |
长江电力 |
119.36 |
|
0.41% |
| 7 |
工业富联 |
115.52 |
|
0.40% |
| 8 |
ST华通 |
112.66 |
|
0.39% |
| 9 |
招商银行 |
109.92 |
|
0.38% |
| 10 |
福耀玻璃 |
110.11 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24大唐集MTN002 |
1037.89 |
10.00 |
3.56% |
| 2 |
鲁金KY02 |
1038.14 |
10.00 |
3.56% |
| 3 |
22农业银行二级01 |
1035.61 |
10.00 |
3.55% |
| 4 |
23中证30 |
1031.72 |
10.00 |
3.54% |
| 5 |
22鄂交Y6 |
1031.22 |
10.00 |
3.54% |
| 6 |
兴业转债 |
39.40 |
0.00 |
0.14% |
| 7 |
天赐转债 |
33.69 |
0.00 |
0.12% |
| 8 |
晶能转债 |
28.75 |
0.00 |
0.10% |
| 9 |
通22转债 |
27.84 |
0.00 |
0.10% |
| 10 |
大中转债 |
30.08 |
0.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
1.01% |
2.15% |
3.36% |
5.43% |
0.61% |
12.14% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
5412/10649 |
8171/10649 |
7254/10649 |
7812/10649 |
8318/10649 |
8877/10649 |
5513/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
1.5229 |
1.5229 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
1.5217 |
1.5217 |
0.0003 |
0.02% |
