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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0574元
- 基金经理：
- 赖礼辉
- 成立日期：
- 2016-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.48亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4095 |
1.4669 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.4093 |
1.4667 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.4094 |
1.4668 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-31 |
1.4088 |
1.4662 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.4086 |
1.4660 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.4080 |
1.4654 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.4074 |
1.4648 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.4084 |
1.4658 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-24 |
1.4076 |
1.4650 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.4069 |
1.4643 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-03-20 |
1.4091 |
1.4665 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.4099 |
1.4673 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-03-18 |
1.4123 |
1.4697 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.4120 |
1.4694 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.4137 |
1.4711 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.4158 |
1.4732 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.4172 |
1.4746 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.4179 |
1.4753 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.4172 |
1.4746 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-03-09 |
1.4154 |
1.4728 |
-0.0027 |
-0.18 |