加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0574元
- 基金经理：
- 赖礼辉
- 成立日期：
- 2016-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.62亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.3960 |
1.4534 |
0.0065 |
0.45 |
| 2025-12-31 |
1.3898 |
1.4472 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3899 |
1.4473 |
0.0027 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.3873 |
1.4447 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.3906 |
1.4480 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.3878 |
1.4452 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.3878 |
1.4452 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.3859 |
1.4433 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.3846 |
1.4420 |
0.0036 |
0.25 |
| 2025-12-19 |
1.3812 |
1.4386 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.3790 |
1.4364 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.3783 |
1.4357 |
0.0047 |
0.33 |
| 2025-12-16 |
1.3738 |
1.4312 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2025-12-15 |
1.3774 |
1.4348 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.3778 |
1.4352 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-11 |
1.3759 |
1.4333 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.3774 |
1.4348 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.3762 |
1.4336 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2025-12-08 |
1.3803 |
1.4377 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.3802 |
1.4376 |
0.0047 |
0.33 |