嘉实安益混合C 净资产规模 9.11 亿元，比上期增加 -5.34% , 股票配置占比上期增加 53.13% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.98 | 9.18 | 9.57 | 89.44 | 0.11 | 1.01 | 0.04 | 0.37 | 9.11 | 10.70 |
| 2025-06-30 | 0.64 | 5.81 | 10.21 | 93.03 | 0.08 | 0.76 | 0.04 | 0.40 | 9.63 | 10.97 |
| 2025-03-31 | 0.41 | 3.86 | 9.19 | 87.62 | 0.09 | 0.83 | 0.81 | 7.69 | 10.15 | 10.49 |
| 2024-12-31 | 1.09 | 7.23 | 13.87 | 91.95 | 0.10 | 0.66 | 0.02 | 0.16 | 11.23 | 15.08 |
| 2024-09-30 | 1.44 | 8.53 | 14.83 | 87.96 | 0.20 | 1.17 | 0.40 | 2.34 | 14.78 | 16.87 |
| 2024-06-30 | 1.32 | 5.67 | 21.56 | 92.75 | 0.25 | 1.09 | 0.11 | 0.49 | 18.23 | 23.25 |
| 2024-03-31 | 1.44 | 4.83 | 28.00 | 93.75 | 0.41 | 1.38 | 0.01 | 0.04 | 23.99 | 29.87 |
| 2023-12-31 | 1.28 | 4.25 | 28.27 | 93.53 | 0.54 | 1.78 | 0.14 | 0.44 | 21.52 | 30.22 |