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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.6649元
- 基金经理：
- 董辰
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.1809 |
2.8458 |
0.0574 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
2.1403 |
2.8052 |
-0.0047 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
2.1436 |
2.8085 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
2.1438 |
2.8087 |
-0.0113 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
2.1518 |
2.8167 |
0.0123 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
2.1431 |
2.8080 |
0.0082 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
2.1373 |
2.8022 |
0.0211 |
0.70 |
| 2025-12-23 |
2.1224 |
2.7873 |
0.0078 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
2.1169 |
2.7818 |
0.0363 |
1.23 |
| 2025-12-19 |
2.0912 |
2.7561 |
0.0113 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
2.0832 |
2.7481 |
-0.0151 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
2.0939 |
2.7588 |
0.0468 |
1.61 |
| 2025-12-16 |
2.0608 |
2.7257 |
-0.0352 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
2.0857 |
2.7506 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
2.0859 |
2.7508 |
0.0284 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
2.0658 |
2.7307 |
-0.0151 |
-0.52 |
| 2025-12-10 |
2.0765 |
2.7414 |
0.0085 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
2.0705 |
2.7354 |
-0.0191 |
-0.65 |
| 2025-12-08 |
2.0840 |
2.7489 |
0.0194 |
0.66 |
| 2025-12-05 |
2.0703 |
2.7352 |
0.0222 |
0.76 |