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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.6649元
- 基金经理：
- 董辰
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.2757 |
2.9406 |
0.0025 |
0.08 |
| 2026-01-15 |
2.2739 |
2.9388 |
0.0185 |
0.58 |
| 2026-01-14 |
2.2608 |
2.9257 |
0.0109 |
0.34 |
| 2026-01-13 |
2.2531 |
2.9180 |
-0.0325 |
-1.01 |
| 2026-01-12 |
2.2761 |
2.9410 |
0.0426 |
1.34 |
| 2026-01-09 |
2.2460 |
2.9109 |
0.0361 |
1.15 |
| 2026-01-08 |
2.2205 |
2.8854 |
0.0074 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
2.2153 |
2.8802 |
0.0089 |
0.29 |
| 2026-01-06 |
2.2090 |
2.8739 |
0.0397 |
1.29 |
| 2026-01-05 |
2.1809 |
2.8458 |
0.0574 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
2.1403 |
2.8052 |
-0.0047 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
2.1436 |
2.8085 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
2.1438 |
2.8087 |
-0.0113 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
2.1518 |
2.8167 |
0.0123 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
2.1431 |
2.8080 |
0.0082 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
2.1373 |
2.8022 |
0.0211 |
0.70 |
| 2025-12-23 |
2.1224 |
2.7873 |
0.0078 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
2.1169 |
2.7818 |
0.0363 |
1.23 |
| 2025-12-19 |
2.0912 |
2.7561 |
0.0113 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
2.0832 |
2.7481 |
-0.0151 |
-0.51 |