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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6649元
- 基金经理：
- 董辰
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2306 |
2.8955 |
-0.0150 |
-0.47 |
| 2026-04-02 |
2.2412 |
2.9061 |
-0.0298 |
-0.93 |
| 2026-04-01 |
2.2623 |
2.9272 |
0.0303 |
0.95 |
| 2026-03-31 |
2.2409 |
2.9058 |
-0.0502 |
-1.56 |
| 2026-03-30 |
2.2764 |
2.9413 |
0.0124 |
0.39 |
| 2026-03-27 |
2.2676 |
2.9325 |
0.0375 |
1.18 |
| 2026-03-26 |
2.2411 |
2.9060 |
-0.0270 |
-0.85 |
| 2026-03-25 |
2.2602 |
2.9251 |
0.0201 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
2.2460 |
2.9109 |
0.0334 |
1.06 |
| 2026-03-23 |
2.2224 |
2.8873 |
-0.0580 |
-1.81 |
| 2026-03-20 |
2.2634 |
2.9283 |
-0.0245 |
-0.76 |
| 2026-03-19 |
2.2807 |
2.9456 |
-0.0479 |
-1.46 |
| 2026-03-18 |
2.3146 |
2.9795 |
0.0038 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
2.3119 |
2.9768 |
-0.0426 |
-1.29 |
| 2026-03-16 |
2.3420 |
3.0069 |
-0.0317 |
-0.95 |
| 2026-03-13 |
2.3644 |
3.0293 |
-0.0293 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
2.3851 |
3.0500 |
0.0054 |
0.16 |
| 2026-03-11 |
2.3813 |
3.0462 |
0.0286 |
0.86 |
| 2026-03-10 |
2.3611 |
3.0260 |
-0.0074 |
-0.22 |
| 2026-03-09 |
2.3663 |
3.0312 |
-0.0130 |
-0.39 |