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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3808元
- 基金经理：
- 杨旭,孙鲁闽
- 成立日期：
- 2016-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.14亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1877 |
1.5685 |
0.0034 |
0.20 |
| 2026-01-08 |
1.1853 |
1.5661 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.1859 |
1.5667 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.1864 |
1.5672 |
0.0055 |
0.33 |
| 2026-01-05 |
1.1825 |
1.5633 |
0.0052 |
0.31 |
| 2025-12-31 |
1.1788 |
1.5596 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1786 |
1.5594 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.1774 |
1.5582 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.1795 |
1.5603 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1790 |
1.5598 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1784 |
1.5592 |
0.0034 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.1760 |
1.5568 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1762 |
1.5570 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.1748 |
1.5556 |
0.0036 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.1722 |
1.5530 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.1729 |
1.5537 |
0.0091 |
0.56 |
| 2025-12-16 |
1.1664 |
1.5472 |
-0.0055 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
1.1703 |
1.5511 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2025-12-12 |
1.1723 |
1.5531 |
0.0049 |
0.30 |
| 2025-12-11 |
1.1688 |
1.5496 |
-0.0021 |
-0.13 |