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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3868元
- 基金经理：
- 杨旭,孙鲁闽
- 成立日期：
- 2016-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.16亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1991 |
1.5859 |
-0.0086 |
-0.51 |
| 2026-02-12 |
1.2052 |
1.5920 |
0.0041 |
0.24 |
| 2026-02-11 |
1.2023 |
1.5891 |
0.0030 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
1.2002 |
1.5870 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
1.1981 |
1.5849 |
0.0062 |
0.37 |
| 2026-02-06 |
1.1937 |
1.5805 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1935 |
1.5803 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2026-02-04 |
1.1956 |
1.5824 |
0.0067 |
0.40 |
| 2026-02-03 |
1.1908 |
1.5776 |
0.0090 |
0.54 |
| 2026-02-02 |
1.1844 |
1.5712 |
-0.0129 |
-0.77 |
| 2026-01-30 |
1.1936 |
1.5804 |
-0.0058 |
-0.34 |
| 2026-01-29 |
1.1977 |
1.5845 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-28 |
1.1971 |
1.5839 |
0.0049 |
0.29 |
| 2026-01-27 |
1.1936 |
1.5804 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.1943 |
1.5811 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1944 |
1.5812 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.1922 |
1.5790 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.1910 |
1.5778 |
0.0025 |
0.15 |
| 2026-01-20 |
1.1892 |
1.5760 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-01-19 |
1.1875 |
1.5743 |
0.0045 |
0.27 |