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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3868元
- 基金经理：
- 杨旭,孙鲁闽
- 成立日期：
- 2016-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.16亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海尔智家 |
2668.49 |
|
1.16% |
| 2 |
宁德时代 |
2526.75 |
|
1.10% |
| 3 |
美的集团 |
2171.37 |
|
0.95% |
| 4 |
分众传媒 |
1890.77 |
|
0.82% |
| 5 |
瀚蓝环境 |
1839.27 |
|
0.80% |
| 6 |
宝丰能源 |
1446.73 |
|
0.63% |
| 7 |
伊利股份 |
1373.66 |
|
0.60% |
| 8 |
立讯精密 |
1351.97 |
|
0.59% |
| 9 |
宁波银行 |
1230.88 |
|
0.54% |
| 10 |
正泰电器 |
1231.17 |
|
0.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农行永续债01BC |
12543.90 |
125.00 |
5.46% |
| 2 |
25招商银行永续债01BC |
9089.38 |
90.00 |
3.96% |
| 3 |
24国开10 |
7714.15 |
74.00 |
3.36% |
| 4 |
24国开05 |
7407.81 |
69.00 |
3.23% |
| 5 |
24国开15 |
7009.97 |
68.00 |
3.05% |
| 6 |
上银转债 |
613.43 |
0.00 |
0.27% |
| 7 |
燃23转债 |
520.78 |
0.00 |
0.23% |
| 8 |
韦尔转债 |
382.60 |
0.00 |
0.17% |
| 9 |
国投转债 |
319.25 |
0.00 |
0.14% |
| 10 |
立讯转债 |
318.46 |
0.00 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
1.51% |
2.67% |
5.28% |
7.57% |
2.24% |
13.50% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5660/10774 |
3817/10774 |
5325/10774 |
6514/10774 |
7508/10774 |
6562/10774 |
5112/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1991 |
1.5859 |
-0.0086 |
-0.51% |
| 2026-02-12 |
1.2052 |
1.5920 |
0.0041 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
1.2023 |
1.5891 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
1.2002 |
1.5870 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
1.1981 |
1.5849 |
0.0062 |
0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-16 |
0.0060 |
| 2025-11-08 |
2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-12 |
0.0098 |
| 2025-09-12 |
2025-09-16 |
2025-09-16 |
2025-09-17 |
0.0065 |
| 2025-07-16 |
2025-07-18 |
2025-07-18 |
2025-07-21 |
0.0118 |
| 2025-02-14 |
2025-02-18 |
2025-02-18 |
2025-02-19 |
0.0085 |
