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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 姜松尚,喻银尤
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.1401 |
2.1951 |
0.0361 |
1.64 |
| 2026-01-08 |
2.1055 |
2.1605 |
0.0132 |
0.61 |
| 2026-01-07 |
2.0928 |
2.1478 |
0.0081 |
0.37 |
| 2026-01-06 |
2.0850 |
2.1400 |
0.0242 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
2.0618 |
2.1168 |
0.0362 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
2.0271 |
2.0821 |
-0.0042 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
2.0311 |
2.0861 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
2.0308 |
2.0858 |
-0.0103 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
2.0407 |
2.0957 |
0.0113 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
2.0299 |
2.0849 |
0.0053 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
2.0248 |
2.0798 |
0.0077 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
2.0174 |
2.0724 |
0.0015 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
2.0160 |
2.0710 |
0.0126 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
2.0039 |
2.0589 |
0.0090 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.9953 |
2.0503 |
-0.0054 |
-0.26 |
| 2025-12-17 |
2.0005 |
2.0555 |
0.0347 |
1.69 |
| 2025-12-16 |
1.9672 |
2.0222 |
-0.0226 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
1.9889 |
2.0439 |
-0.0055 |
-0.27 |
| 2025-12-12 |
1.9942 |
2.0492 |
0.0124 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
1.9823 |
2.0373 |
-0.0142 |
-0.68 |