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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁勤之
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8002 |
2.8002 |
-0.0365 |
-1.29 |
| 2026-02-12 |
2.8367 |
2.8367 |
0.0375 |
1.34 |
| 2026-02-11 |
2.7992 |
2.7992 |
0.0084 |
0.30 |
| 2026-02-10 |
2.7908 |
2.7908 |
-0.0024 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
2.7932 |
2.7932 |
0.0499 |
1.82 |
| 2026-02-06 |
2.7433 |
2.7433 |
-0.0057 |
-0.21 |
| 2026-02-05 |
2.7490 |
2.7490 |
-0.0533 |
-1.90 |
| 2026-02-04 |
2.8023 |
2.8023 |
-0.0150 |
-0.53 |
| 2026-02-03 |
2.8173 |
2.8173 |
0.0946 |
3.47 |
| 2026-02-02 |
2.7227 |
2.7227 |
-0.0915 |
-3.25 |
| 2026-01-30 |
2.8142 |
2.8142 |
0.0179 |
0.64 |
| 2026-01-29 |
2.7963 |
2.7963 |
-0.0390 |
-1.38 |
| 2026-01-28 |
2.8353 |
2.8353 |
-0.0045 |
-0.16 |
| 2026-01-27 |
2.8398 |
2.8398 |
0.0280 |
1.00 |
| 2026-01-26 |
2.8118 |
2.8118 |
-0.0136 |
-0.48 |
| 2026-01-23 |
2.8254 |
2.8254 |
0.0613 |
2.22 |
| 2026-01-22 |
2.7641 |
2.7641 |
0.0015 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
2.7626 |
2.7626 |
0.0550 |
2.03 |
| 2026-01-20 |
2.7076 |
2.7076 |
-0.0145 |
-0.53 |
| 2026-01-19 |
2.7221 |
2.7221 |
0.0244 |
0.90 |