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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁勤之
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.6782 |
2.6782 |
-0.0100 |
-0.37 |
| 2026-01-12 |
2.6882 |
2.6882 |
0.0395 |
1.49 |
| 2026-01-09 |
2.6487 |
2.6487 |
0.0422 |
1.62 |
| 2026-01-08 |
2.6065 |
2.6065 |
-0.0146 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
2.6211 |
2.6211 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
2.6215 |
2.6215 |
0.0388 |
1.50 |
| 2026-01-05 |
2.5827 |
2.5827 |
0.0622 |
2.47 |
| 2025-12-31 |
2.5205 |
2.5205 |
0.0039 |
0.15 |
| 2025-12-30 |
2.5166 |
2.5166 |
0.0114 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
2.5052 |
2.5052 |
-0.0048 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
2.5100 |
2.5100 |
0.0134 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
2.4966 |
2.4966 |
-0.0043 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
2.5009 |
2.5009 |
0.0154 |
0.62 |
| 2025-12-23 |
2.4855 |
2.4855 |
0.0017 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
2.4838 |
2.4838 |
0.0272 |
1.11 |
| 2025-12-19 |
2.4566 |
2.4566 |
0.0043 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
2.4523 |
2.4523 |
-0.0166 |
-0.67 |
| 2025-12-17 |
2.4689 |
2.4689 |
0.0525 |
2.17 |
| 2025-12-16 |
2.4164 |
2.4164 |
-0.0303 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
2.4467 |
2.4467 |
-0.0165 |
-0.67 |