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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁勤之
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
2.6524 |
2.6524 |
0.1131 |
4.45 |
| 2026-04-07 |
2.5393 |
2.5393 |
0.0015 |
0.06 |
| 2026-04-03 |
2.5378 |
2.5378 |
-0.0166 |
-0.65 |
| 2026-04-02 |
2.5544 |
2.5544 |
-0.0412 |
-1.59 |
| 2026-04-01 |
2.5956 |
2.5956 |
0.0693 |
2.74 |
| 2026-03-31 |
2.5263 |
2.5263 |
-0.0543 |
-2.10 |
| 2026-03-30 |
2.5806 |
2.5806 |
-0.0145 |
-0.56 |
| 2026-03-27 |
2.5951 |
2.5951 |
0.0204 |
0.79 |
| 2026-03-26 |
2.5747 |
2.5747 |
-0.0472 |
-1.80 |
| 2026-03-25 |
2.6219 |
2.6219 |
0.0575 |
2.24 |
| 2026-03-24 |
2.5644 |
2.5644 |
0.0610 |
2.44 |
| 2026-03-23 |
2.5034 |
2.5034 |
-0.0936 |
-3.60 |
| 2026-03-20 |
2.5970 |
2.5970 |
-0.0096 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
2.6066 |
2.6066 |
-0.0730 |
-2.72 |
| 2026-03-18 |
2.6796 |
2.6796 |
0.0138 |
0.52 |
| 2026-03-17 |
2.6658 |
2.6658 |
-0.0759 |
-2.77 |
| 2026-03-16 |
2.7417 |
2.7417 |
-0.0136 |
-0.49 |
| 2026-03-13 |
2.7553 |
2.7553 |
-0.0354 |
-1.27 |
| 2026-03-12 |
2.7907 |
2.7907 |
-0.0350 |
-1.24 |
| 2026-03-11 |
2.8257 |
2.8257 |
0.0126 |
0.45 |