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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0690元
- 基金经理：
- 胡文伯
- 成立日期：
- 2016-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.86亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8156 |
1.8846 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.8154 |
1.8844 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-01-14 |
1.8140 |
1.8830 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-01-13 |
1.8121 |
1.8811 |
-0.0113 |
-0.59 |
| 2026-01-12 |
1.8228 |
1.8918 |
0.0193 |
1.01 |
| 2026-01-09 |
1.8046 |
1.8736 |
0.0132 |
0.70 |
| 2026-01-08 |
1.7921 |
1.8611 |
0.0076 |
0.40 |
| 2026-01-07 |
1.7849 |
1.8539 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
1.7835 |
1.8525 |
0.0126 |
0.67 |
| 2026-01-05 |
1.7716 |
1.8406 |
0.0174 |
0.93 |
| 2025-12-31 |
1.7552 |
1.8242 |
0.0021 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.7532 |
1.8222 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.7524 |
1.8214 |
-0.0046 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.7567 |
1.8257 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.7583 |
1.8273 |
0.0090 |
0.49 |
| 2025-12-24 |
1.7498 |
1.8188 |
0.0054 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.7447 |
1.8137 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
1.7470 |
1.8160 |
0.0071 |
0.38 |
| 2025-12-19 |
1.7403 |
1.8093 |
0.0102 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
1.7307 |
1.7997 |
-0.0002 |
-0.01 |