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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0690元
- 基金经理：
- 胡文伯
- 成立日期：
- 2016-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.47亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8329 |
1.9019 |
-0.0049 |
-0.25 |
| 2026-02-12 |
1.8375 |
1.9065 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-02-11 |
1.8384 |
1.9074 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
1.8400 |
1.9090 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2026-02-09 |
1.8423 |
1.9113 |
0.0105 |
0.54 |
| 2026-02-06 |
1.8324 |
1.9014 |
0.0018 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.8307 |
1.8997 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.8318 |
1.9008 |
0.0059 |
0.31 |
| 2026-02-03 |
1.8262 |
1.8952 |
0.0186 |
0.97 |
| 2026-02-02 |
1.8086 |
1.8776 |
-0.0184 |
-0.95 |
| 2026-01-30 |
1.8260 |
1.8950 |
-0.0121 |
-0.62 |
| 2026-01-29 |
1.8374 |
1.9064 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-01-28 |
1.8358 |
1.9048 |
0.0018 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
1.8341 |
1.9031 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.8346 |
1.9036 |
-0.0103 |
-0.53 |
| 2026-01-23 |
1.8443 |
1.9133 |
0.0101 |
0.52 |
| 2026-01-22 |
1.8348 |
1.9038 |
0.0060 |
0.31 |
| 2026-01-21 |
1.8291 |
1.8981 |
0.0062 |
0.32 |
| 2026-01-20 |
1.8232 |
1.8922 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
1.8237 |
1.8927 |
0.0086 |
0.45 |