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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯彬
- 成立日期：
- 2016-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-04-01 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-31 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-25 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-23 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-03-20 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-18 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-16 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.3897 |
1.3897 |
-0.0010 |
-0.07 |