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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯彬
- 成立日期：
- 2016-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0032 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0041 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-04 |
1.3689 |
1.3689 |
0.0000 |
0.00 |