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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯彬
- 成立日期：
- 2016-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-02-12 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-02-02 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-01-30 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-29 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0012 |
0.09 |