加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯彬
- 成立日期：
- 2016-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-15 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-13 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-01-12 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0040 |
0.29 |
| 2026-01-09 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-05 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-31 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0032 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0002 |
0.01 |