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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 骆家伟
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9748 |
2.0568 |
-0.0099 |
-0.48 |
| 2026-04-02 |
1.9843 |
2.0663 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-04-01 |
1.9817 |
2.0637 |
0.0097 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
1.9724 |
2.0544 |
-0.0093 |
-0.45 |
| 2026-03-30 |
1.9813 |
2.0633 |
0.0018 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.9796 |
2.0616 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.9767 |
2.0587 |
-0.0077 |
-0.37 |
| 2026-03-25 |
1.9841 |
2.0661 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-03-24 |
1.9852 |
2.0672 |
0.0071 |
0.34 |
| 2026-03-23 |
1.9784 |
2.0604 |
-0.0179 |
-0.86 |
| 2026-03-20 |
1.9956 |
2.0776 |
-0.0068 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
2.0021 |
2.0841 |
-0.0079 |
-0.38 |
| 2026-03-18 |
2.0097 |
2.0917 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2026-03-17 |
2.0114 |
2.0934 |
-0.0065 |
-0.31 |
| 2026-03-16 |
2.0176 |
2.0996 |
-0.0165 |
-0.78 |
| 2026-03-13 |
2.0334 |
2.1154 |
-0.0043 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
2.0375 |
2.1195 |
0.0078 |
0.37 |
| 2026-03-11 |
2.0300 |
2.1120 |
0.0182 |
0.87 |
| 2026-03-10 |
2.0125 |
2.0945 |
0.0024 |
0.11 |
| 2026-03-09 |
2.0102 |
2.0922 |
-0.0086 |
-0.41 |