加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 骆家伟
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.9673 |
2.0493 |
0.0085 |
0.42 |
| 2026-01-09 |
1.9591 |
2.0411 |
0.0036 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.9556 |
2.0376 |
-0.0115 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
1.9666 |
2.0486 |
-0.0115 |
-0.56 |
| 2026-01-06 |
1.9776 |
2.0596 |
0.0286 |
1.41 |
| 2026-01-05 |
1.9501 |
2.0321 |
0.0253 |
1.26 |
| 2025-12-31 |
1.9258 |
2.0078 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.9267 |
2.0087 |
0.0174 |
0.87 |
| 2025-12-29 |
1.9100 |
1.9920 |
-0.0082 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.9179 |
1.9999 |
0.0092 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
1.9091 |
1.9911 |
0.0053 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.9040 |
1.9860 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.9039 |
1.9859 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.9026 |
1.9846 |
0.0051 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.8977 |
1.9797 |
0.0047 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.8932 |
1.9752 |
0.0016 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.8917 |
1.9737 |
0.0222 |
1.14 |
| 2025-12-16 |
1.8704 |
1.9524 |
-0.0172 |
-0.87 |
| 2025-12-15 |
1.8869 |
1.9689 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.8862 |
1.9682 |
0.0097 |
0.50 |