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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 骆家伟
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9944 |
2.0764 |
-0.0233 |
-1.11 |
| 2026-02-12 |
2.0168 |
2.0988 |
0.0036 |
0.17 |
| 2026-02-11 |
2.0133 |
2.0953 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
2.0107 |
2.0927 |
0.0069 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
2.0041 |
2.0861 |
0.0164 |
0.79 |
| 2026-02-06 |
1.9884 |
2.0704 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.9887 |
2.0707 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-02-04 |
1.9906 |
2.0726 |
0.0128 |
0.62 |
| 2026-02-03 |
1.9783 |
2.0603 |
0.0161 |
0.79 |
| 2026-02-02 |
1.9628 |
2.0448 |
-0.0272 |
-1.31 |
| 2026-01-30 |
1.9889 |
2.0709 |
-0.0289 |
-1.37 |
| 2026-01-29 |
2.0166 |
2.0986 |
0.0117 |
0.56 |
| 2026-01-28 |
2.0054 |
2.0874 |
0.0103 |
0.50 |
| 2026-01-27 |
1.9955 |
2.0775 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.9964 |
2.0784 |
0.0126 |
0.61 |
| 2026-01-23 |
1.9843 |
2.0663 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2026-01-22 |
1.9869 |
2.0689 |
-0.0066 |
-0.32 |
| 2026-01-21 |
1.9932 |
2.0752 |
0.0084 |
0.41 |
| 2026-01-20 |
1.9851 |
2.0671 |
0.0061 |
0.30 |
| 2026-01-19 |
1.9792 |
2.0612 |
0.0085 |
0.42 |