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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.2040元
- 基金经理：
- 朱剑涛
- 成立日期：
- 2016-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.9471 |
2.1511 |
0.0320 |
1.42 |
| 2026-01-16 |
1.9198 |
2.1238 |
0.0161 |
0.72 |
| 2026-01-15 |
1.9061 |
2.1101 |
0.0122 |
0.55 |
| 2026-01-14 |
1.8957 |
2.0997 |
0.0207 |
0.94 |
| 2026-01-13 |
1.8781 |
2.0821 |
-0.0238 |
-1.07 |
| 2026-01-12 |
1.8984 |
2.1024 |
0.0448 |
2.05 |
| 2026-01-09 |
1.8602 |
2.0642 |
0.0328 |
1.52 |
| 2026-01-08 |
1.8323 |
2.0363 |
0.0236 |
1.11 |
| 2026-01-07 |
1.8122 |
2.0162 |
0.0083 |
0.39 |
| 2026-01-06 |
1.8051 |
2.0091 |
0.0117 |
0.56 |
| 2026-01-05 |
1.7951 |
1.9991 |
0.0399 |
1.93 |
| 2025-12-31 |
1.7611 |
1.9651 |
0.0164 |
0.80 |
| 2025-12-30 |
1.7471 |
1.9511 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.7475 |
1.9515 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.7465 |
1.9505 |
-0.0141 |
-0.68 |
| 2025-12-25 |
1.7585 |
1.9625 |
0.0278 |
1.37 |
| 2025-12-24 |
1.7348 |
1.9388 |
0.0296 |
1.47 |
| 2025-12-23 |
1.7096 |
1.9136 |
-0.0081 |
-0.40 |
| 2025-12-22 |
1.7165 |
1.9205 |
0.0184 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
1.7008 |
1.9048 |
0.0303 |
1.54 |