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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2040元
- 基金经理：
- 朱剑涛
- 成立日期：
- 2016-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9562 |
2.1602 |
-0.0060 |
-0.26 |
| 2026-02-12 |
1.9613 |
2.1653 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-02-11 |
1.9623 |
2.1663 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.9622 |
2.1662 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.9618 |
2.1658 |
0.0325 |
1.43 |
| 2026-02-06 |
1.9341 |
2.1381 |
0.0102 |
0.45 |
| 2026-02-05 |
1.9254 |
2.1294 |
-0.0166 |
-0.73 |
| 2026-02-04 |
1.9395 |
2.1435 |
0.0040 |
0.18 |
| 2026-02-03 |
1.9361 |
2.1401 |
0.0454 |
2.04 |
| 2026-02-02 |
1.8974 |
2.1014 |
-0.0455 |
-2.00 |
| 2026-01-30 |
1.9362 |
2.1402 |
0.0107 |
0.47 |
| 2026-01-29 |
1.9271 |
2.1311 |
-0.0277 |
-1.21 |
| 2026-01-28 |
1.9507 |
2.1547 |
-0.0173 |
-0.75 |
| 2026-01-27 |
1.9654 |
2.1694 |
-0.0046 |
-0.20 |
| 2026-01-26 |
1.9693 |
2.1733 |
-0.0286 |
-1.22 |
| 2026-01-23 |
1.9937 |
2.1977 |
0.0238 |
1.03 |
| 2026-01-22 |
1.9734 |
2.1774 |
0.0121 |
0.52 |
| 2026-01-21 |
1.9631 |
2.1671 |
0.0254 |
1.11 |
| 2026-01-20 |
1.9415 |
2.1455 |
-0.0066 |
-0.29 |
| 2026-01-19 |
1.9471 |
2.1511 |
0.0320 |
1.42 |