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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.2042元
- 基金经理：
- 朱剑涛
- 成立日期：
- 2016-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.8675 |
2.0717 |
0.0421 |
1.96 |
| 2026-03-31 |
1.8316 |
2.0358 |
-0.0337 |
-1.54 |
| 2026-03-30 |
1.8603 |
2.0645 |
0.0185 |
0.86 |
| 2026-03-27 |
1.8445 |
2.0487 |
0.0328 |
1.54 |
| 2026-03-26 |
1.8166 |
2.0208 |
-0.0259 |
-1.20 |
| 2026-03-25 |
1.8387 |
2.0429 |
0.0441 |
2.09 |
| 2026-03-24 |
1.8011 |
2.0053 |
0.0737 |
3.61 |
| 2026-03-23 |
1.7383 |
1.9425 |
-0.1253 |
-5.78 |
| 2026-03-20 |
1.8450 |
2.0492 |
-0.0546 |
-2.46 |
| 2026-03-19 |
1.8915 |
2.0957 |
-0.0533 |
-2.34 |
| 2026-03-18 |
1.9369 |
2.1411 |
0.0315 |
1.40 |
| 2026-03-17 |
1.9101 |
2.1143 |
-0.0461 |
-2.02 |
| 2026-03-16 |
1.9494 |
2.1536 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.9483 |
2.1525 |
-0.0195 |
-0.84 |
| 2026-03-12 |
1.9649 |
2.1691 |
-0.0211 |
-0.91 |
| 2026-03-11 |
1.9829 |
2.1871 |
-0.0073 |
-0.31 |
| 2026-03-10 |
1.9891 |
2.1933 |
0.0525 |
2.30 |
| 2026-03-09 |
1.9444 |
2.1486 |
-0.0114 |
-0.50 |
| 2026-03-06 |
1.9541 |
2.1583 |
0.0399 |
1.77 |
| 2026-03-05 |
1.9201 |
2.1243 |
0.0360 |
1.62 |