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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2042元
- 基金经理：
- 朱剑涛
- 成立日期：
- 2016-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9407 |
2.1449 |
0.0163 |
0.72 |
| 2026-01-15 |
1.9268 |
2.1310 |
0.0123 |
0.55 |
| 2026-01-14 |
1.9163 |
2.1205 |
0.0209 |
0.94 |
| 2026-01-13 |
1.8985 |
2.1027 |
-0.0241 |
-1.07 |
| 2026-01-12 |
1.9190 |
2.1232 |
0.0453 |
2.05 |
| 2026-01-09 |
1.8804 |
2.0846 |
0.0331 |
1.52 |
| 2026-01-08 |
1.8522 |
2.0564 |
0.0239 |
1.11 |
| 2026-01-07 |
1.8318 |
2.0360 |
0.0083 |
0.39 |
| 2026-01-06 |
1.8247 |
2.0289 |
0.0122 |
0.57 |
| 2026-01-05 |
1.8143 |
2.0185 |
0.0404 |
1.93 |
| 2025-12-31 |
1.7799 |
1.9841 |
0.0166 |
0.80 |
| 2025-12-30 |
1.7658 |
1.9700 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.7661 |
1.9703 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.7651 |
1.9693 |
-0.0142 |
-0.68 |
| 2025-12-25 |
1.7772 |
1.9814 |
0.0281 |
1.36 |
| 2025-12-24 |
1.7533 |
1.9575 |
0.0299 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
1.7278 |
1.9320 |
-0.0081 |
-0.40 |
| 2025-12-22 |
1.7347 |
1.9389 |
0.0187 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
1.7188 |
1.9230 |
0.0305 |
1.54 |
| 2025-12-18 |
1.6928 |
1.8970 |
0.0058 |
0.29 |