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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3222元
- 基金经理：
- 沈荣
- 成立日期：
- 2017-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0938 |
1.4160 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.0933 |
1.4155 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-08 |
1.0924 |
1.4146 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0931 |
1.4153 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.0925 |
1.4147 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-05 |
1.0915 |
1.4137 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
1.0895 |
1.4117 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0895 |
1.4117 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0889 |
1.4111 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0899 |
1.4121 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0905 |
1.4127 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0900 |
1.4122 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0898 |
1.4120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0898 |
1.4120 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.0884 |
1.4106 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0873 |
1.4095 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.0865 |
1.4087 |
0.0073 |
0.50 |
| 2025-12-16 |
1.0811 |
1.4033 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
1.0838 |
1.4060 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.0852 |
1.4074 |
0.0015 |
0.10 |