加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3222元
- 基金经理：
- 沈荣
- 成立日期：
- 2017-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0946 |
1.4168 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-02-12 |
1.0958 |
1.4180 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0957 |
1.4179 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.0953 |
1.4175 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0951 |
1.4173 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-02-06 |
1.0941 |
1.4163 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0947 |
1.4169 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0943 |
1.4165 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-03 |
1.0937 |
1.4159 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-02-02 |
1.0925 |
1.4147 |
-0.0051 |
-0.35 |
| 2026-01-30 |
1.0963 |
1.4185 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-01-29 |
1.0977 |
1.4199 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-28 |
1.0984 |
1.4206 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.0978 |
1.4200 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0975 |
1.4197 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-23 |
1.0967 |
1.4189 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0963 |
1.4185 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0964 |
1.4186 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.0951 |
1.4173 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0953 |
1.4175 |
0.0001 |
0.01 |