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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.0350元
- 基金经理：
- 詹佳
- 成立日期：
- 2016-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.9050 |
4.9400 |
-0.0039 |
-0.08 |
| 2026-01-15 |
3.9080 |
4.9430 |
0.0184 |
0.36 |
| 2026-01-14 |
3.8940 |
4.9290 |
-0.0118 |
-0.23 |
| 2026-01-13 |
3.9030 |
4.9380 |
-0.0026 |
-0.05 |
| 2026-01-12 |
3.9050 |
4.9400 |
0.0039 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
3.9020 |
4.9370 |
0.0158 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
3.8900 |
4.9250 |
-0.0263 |
-0.51 |
| 2026-01-07 |
3.9100 |
4.9450 |
-0.0026 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
3.9120 |
4.9470 |
0.0355 |
0.69 |
| 2026-01-05 |
3.8850 |
4.9200 |
0.0578 |
1.15 |
| 2025-12-31 |
3.8410 |
4.8760 |
-0.0079 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
3.8470 |
4.8820 |
0.0092 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
3.8400 |
4.8750 |
-0.0276 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
3.8610 |
4.8960 |
-0.0053 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
3.8650 |
4.9000 |
0.0039 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
3.8620 |
4.8970 |
-0.0013 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
3.8630 |
4.8980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
3.8630 |
4.8980 |
0.0171 |
0.34 |
| 2025-12-19 |
3.8500 |
4.8850 |
0.0158 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
3.8380 |
4.8730 |
0.0158 |
0.31 |