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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.0350元
- 基金经理：
- 詹佳
- 成立日期：
- 2016-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.8710 |
4.9060 |
-0.0565 |
-1.10 |
| 2026-02-12 |
3.9140 |
4.9490 |
0.0131 |
0.26 |
| 2026-02-11 |
3.9040 |
4.9390 |
0.0039 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
3.9010 |
4.9360 |
-0.0171 |
-0.33 |
| 2026-02-09 |
3.9140 |
4.9490 |
0.0223 |
0.44 |
| 2026-02-06 |
3.8970 |
4.9320 |
-0.0223 |
-0.43 |
| 2026-02-05 |
3.9140 |
4.9490 |
0.0145 |
0.28 |
| 2026-02-04 |
3.9030 |
4.9380 |
0.0263 |
0.52 |
| 2026-02-03 |
3.8830 |
4.9180 |
0.0460 |
0.91 |
| 2026-02-02 |
3.8480 |
4.8830 |
-0.0631 |
-1.23 |
| 2026-01-30 |
3.8960 |
4.9310 |
-0.0512 |
-0.99 |
| 2026-01-29 |
3.9350 |
4.9700 |
0.0131 |
0.25 |
| 2026-01-28 |
3.9250 |
4.9600 |
-0.0013 |
-0.03 |
| 2026-01-27 |
3.9260 |
4.9610 |
0.0145 |
0.28 |
| 2026-01-26 |
3.9150 |
4.9500 |
0.0079 |
0.15 |
| 2026-01-23 |
3.9090 |
4.9440 |
0.0171 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
3.8960 |
4.9310 |
-0.0250 |
-0.49 |
| 2026-01-21 |
3.9150 |
4.9500 |
0.0223 |
0.44 |
| 2026-01-20 |
3.8980 |
4.9330 |
-0.0223 |
-0.43 |
| 2026-01-19 |
3.9150 |
4.9500 |
0.0131 |
0.26 |