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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3478元
- 基金经理：
- 王贵君
- 成立日期：
- 2016-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0285 |
1.3763 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0279 |
1.3757 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0277 |
1.3755 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0276 |
1.3754 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0273 |
1.3751 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0268 |
1.3746 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0264 |
1.3742 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0261 |
1.3739 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0259 |
1.3737 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0257 |
1.3735 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0257 |
1.3735 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.0254 |
1.3732 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0251 |
1.3729 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0247 |
1.3725 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0246 |
1.3724 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0246 |
1.3724 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0243 |
1.3721 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0242 |
1.3720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0242 |
1.3720 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0240 |
1.3718 |
-0.0006 |
-0.04 |