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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3478元
- 基金经理：
- 王贵君
- 成立日期：
- 2016-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23口行二级资本债02A |
30907.27 |
300.00 |
3.26% |
| 2 |
25中行永续债02BC |
30115.80 |
300.00 |
3.18% |
| 3 |
25招商银行永续债02BC |
27106.65 |
270.00 |
2.86% |
| 4 |
23国开15 |
26488.86 |
250.00 |
2.79% |
| 5 |
25农发31 |
26122.15 |
260.00 |
2.76% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.48% |
1.33% |
2.32% |
2.73% |
1.33% |
14.02% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
593/8896 |
482/8896 |
728/8896 |
695/8896 |
2160/8896 |
933/8896 |
671/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0285 |
1.3763 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0279 |
1.3757 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0277 |
1.3755 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0276 |
1.3754 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.0273 |
1.3751 |
0.0007 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.0065 |
| 2025-10-16 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-21 |
0.0082 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-15 |
0.0096 |
| 2025-04-09 |
2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-15 |
0.0130 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0125 |
