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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3478元
- 基金经理：
- 王贵君
- 成立日期：
- 2016-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23口行二级资本债02A |
30907.27 |
300.00 |
3.26% |
| 2 |
25中行永续债02BC |
30115.80 |
300.00 |
3.18% |
| 3 |
25招商银行永续债02BC |
27106.65 |
270.00 |
2.86% |
| 4 |
23国开15 |
26488.86 |
250.00 |
2.79% |
| 5 |
25农发31 |
26122.15 |
260.00 |
2.76% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.78% |
1.20% |
2.16% |
0.73% |
14.31% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1494/8836 |
1371/8836 |
2030/8836 |
2568/8836 |
2808/8836 |
2469/8836 |
777/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0224 |
1.3702 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0222 |
1.3700 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
1.0218 |
1.3696 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.0214 |
1.3692 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
1.0211 |
1.3689 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.0065 |
| 2025-10-16 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-21 |
0.0082 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-15 |
0.0096 |
| 2025-04-09 |
2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-15 |
0.0130 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0125 |
