加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.3558元
- 基金经理：
- 王贵君
- 成立日期：
- 2016-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.42亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0228 |
1.3786 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0224 |
1.3782 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0222 |
1.3780 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0221 |
1.3779 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0221 |
1.3779 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0220 |
1.3778 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0218 |
1.3776 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0217 |
1.3775 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0215 |
1.3773 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0213 |
1.3771 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0208 |
1.3766 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0206 |
1.3764 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0204 |
1.3762 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0203 |
1.3761 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0204 |
1.3762 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0203 |
1.3761 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0199 |
1.3757 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0198 |
1.3756 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0197 |
1.3755 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0197 |
1.3755 |
-0.0001 |
-0.01 |