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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王卫林
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.9761 |
1.9761 |
-0.0400 |
-1.98 |
| 2026-01-12 |
2.0161 |
2.0161 |
0.0415 |
2.10 |
| 2026-01-09 |
1.9746 |
1.9746 |
0.0205 |
1.05 |
| 2026-01-08 |
1.9541 |
1.9541 |
-0.0194 |
-0.98 |
| 2026-01-07 |
1.9735 |
1.9735 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.9722 |
1.9722 |
0.0189 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
1.9533 |
1.9533 |
0.0471 |
2.47 |
| 2025-12-31 |
1.9062 |
1.9062 |
-0.0242 |
-1.25 |
| 2025-12-30 |
1.9304 |
1.9304 |
0.0121 |
0.63 |
| 2025-12-29 |
1.9183 |
1.9183 |
-0.0137 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
1.9320 |
1.9320 |
0.0056 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.9264 |
1.9264 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.9234 |
1.9234 |
0.0156 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
1.9078 |
1.9078 |
0.0068 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0395 |
2.12 |
| 2025-12-19 |
1.8615 |
1.8615 |
0.0081 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.8534 |
1.8534 |
-0.0384 |
-2.03 |
| 2025-12-17 |
1.8918 |
1.8918 |
0.0610 |
3.33 |
| 2025-12-16 |
1.8308 |
1.8308 |
-0.0355 |
-1.90 |
| 2025-12-15 |
1.8663 |
1.8663 |
-0.0294 |
-1.55 |